OWL Strategies: Pattern Detection Methodology ExplainedOWL ストラテジー：パターン検出手法の解説

OWLとは？

OWL Strategiesは、AlpharvestProのパターン検出システムです。次の3種類のチャートパターンの候補を検出します。

1. Pocket Pivot（PP） — ベース内の出来高パターン
2. Buyable Gap-Up（BGU） — 機関投資家が支えるギャップアップ
3. Undercut & Rally（U&R） — 反転上昇に転じるシェイクアウトの罠

これらのパターンとの一致は、価格と出来高を背景情報とともに検討するための出発点です。パターンに一致しても、読者がいつ売買すべきかが決まるわけではありません。

Pattern 1: Pocket Pivot (PP)

Definition

A Pocket Pivot occurs when a stock’s up-volume on a given day exceeds the highest down-volume of the prior 10 trading days. Developed by Gil Morales and Chris Kacher, it identifies institutional buying within a base formation — before the stock breaks out to new highs.

Why it matters

Most breakout strategies require buying at or above a pivot point (often the prior high). Pocket Pivots let you enter earlier, inside the base, at a lower price with less risk.

Detection criteria

1. Stock closes up on the day (close > open AND close > previous close)
2. Today’s volume exceeds the maximum down-volume of the past 10 days
3. Today’s volume is at least 1.5× the 50-day average volume
4. Stock is above the 50-day moving average (or within 3% of the 200-day MA as support)
5. Stock is not in a 65-day downtrend

ポケットピボット（PP）

上昇日（終値＞始値かつ終値＞前日終値）に、当日の出来高が過去10営業日の最大下落日出来高を超え、かつ50日平均出来高の1.5倍以上の場合に発生します。Gil MoralesとChris Kacherが開発した手法で、ベース形成中の機関投資家の買いを特定します。

重要な理由

多くのブレイクアウト戦略はピボットポイント（多くの場合、直近高値）付近での購入を求めます。Pocket Pivotはベース内でより早く、より低い価格で、リスクを抑えてエントリーできます。

Pattern 2: Buyable Gap-Up (BGU)

Definition

A Buyable Gap-Up occurs when a stock opens significantly higher than the previous close (gap up) on heavy volume — typically after earnings, a new product announcement, or positive guidance. Not all gap-ups are buyable; the key is institutional support evidenced by sustained volume.

Why it matters

A true BGU represents a sudden shift in institutional demand. The gap itself becomes a support zone — institutions that missed the gap will often buy pullbacks to the gap area.

Detection criteria

1. Stock gaps up by at least 0.75× the 40-day ATR from the previous close (volatility-adaptive threshold)
2. Volume on the gap day is at least 150% of average volume
3. Stock closes bullishly (close ≥ open) and the gap is not filled (day’s low stays above prior high)
4. Stock is in an uptrend (price > MA50 > MA200)

買いのギャップアップ（BGU）

株価が40日ATRの0.75倍以上のギャップアップをし、出来高が平均の150%以上で、陽線（終値≥始値）かつギャップが埋められない（安値＞前日高値）場合に検出されます。上昇トレンド（株価＞MA50＞MA200）が条件です。

重要な理由

真のBGUは機関投資家の需要の急激な変化を示します。ギャップ自体がサポートゾーンになり、ギャップを逃した機関投資家はギャップエリアへの押し目で買うことが多いです。

Pattern 3: Undercut & Rally (U&R)

Definition

An Undercut & Rally occurs when a stock briefly breaks below a known support level (undercut), triggering stop-loss selling, then quickly reverses and rallies back above that level. It’s a “shakeout” — weak hands sell, institutions buy the dip.

Why it matters

The U&R is a counter-intuitive pattern. The undercut looks like a breakdown, which scares retail traders into selling. But when the stock immediately recovers, it proves that demand exceeded the temporary supply increase. The shakeout created a stronger base.

Detection criteria

1. Stock breaks below the prior 20-day low, 50-day SMA, or 65-day EMA support level
2. The break is brief — yesterday’s low undercut the support level
3. Stock rallies back above the broken level today (close > prior low) with a bullish candle (close ≥ open)
4. No volume requirement — the price reversal itself confirms the shakeout trap

アンダーカット＆ラリー（U&R）

株価が20日安値、50日SMA、または65日EMAのサポートレベルを一時的に下抜け（前日に発生）、翌日にサポートレベル上に回復して陽線で引ける現象です。出来高要件はなく、価格の反転自体がシェイクアウトの罠を確認します。

重要な理由

U&Rは逆張り的なパターンです。アンダーカットはブレイクダウンに見え、個人投資家は恐怖で売却します。しかし株価がすぐに回復すれば、需要が一時的な供給増を上回ったことを証明します。シェイクアウトがより強固なベースを作りました。

パターンの品質評価

パターン優先順位：

1. RS 90+ かつ Minervini 9+ のBGU: 最高の確信度 — 機関投資家が積極的に買い
2. 出来高減少中のVCP内でのPP: クラシックなセットアップ — ブレイクアウト前のエントリー
3. 出来高急増を伴うキーサポートでのU&R: 明確なリスクポイントを持つ逆張りエントリー

AlpharvestProのパターン検出レポート

エントリーパターンレポートには以下が含まれます：

レポートは全4市場で毎日生成されます：

• 日本（JPX-400）: alpharvestpro.com
• 米国（S&P 500）: alpharvestpro.com
• 台湾（TW200）: alpharvestpro.win
• 香港（HSLMI）: alpharvestpro.win

パターンと他のスクリーンの組み合わせ

最も効果的なワークフローは、エントリーパターンをフィルタリングパイプラインの最終段階として使用します：

1. 市場の方向性（コンポジットスコア > 40）
2. Minervini候補（スコア8+）
3. RSリーダー（RS 80+）
4. エントリーパターン（PP、BGU、またはU&R）
5. リスク管理（パターンのピボットの下にストップロス）

これにより約14,000銘柄が、4市場全体で通常1日5-20の実行可能な機会にフィルタリングされます。

関連ツール

• 本日のOWL ストラテジー — 日本・米国 — 毎日のPP/BGU/U&Rパターン合致とチャートコンテキスト。
• 台湾＋香港のOWL ストラテジー — 同じ手法を繁体字中国語で提供。
• パターンタイプの詳細解説 — 各パターンタイプの完全なルールとトレード管理ノート。
• VIPレポートポータル — OWL ストラテジー アーカイブ（Proティア）。

FAQ

1日にどのくらいのエントリーパターンが生成されますか？

市場状況によって異なります。通常、4市場で1日20-80パターン合致。強い上昇トレンド時は増加し、調整時はほぼゼロになります。

3種類のパターンには、どのような違いがありますか？

PPはベース形成中の出来高、BGUはギャップアップとその後の値動き、U&Rは以前の安値を下回った後、その参照水準を再び上回る動きを調べます。これらの説明は、勝率による優劣を示すものではありません。各事例について、その時の市場環境を確認し、リスクを評価する必要があります。

エントリーパターンのアラートは受け取れますか？

現在、パターン合致は日次レポートとXフィード（@alpharvestpro）で公開されています。VIP会員向けのリアルタイムプッシュ通知を計画中です。