手法 & ダイアグノスティクス Methodology & Diagnostics
当サイトで使用しているスクリーニング手法の解説と銘柄診断ツール Screening methodologies used on this site and per-stock diagnostic tool
🔍 銘柄ダイアグノスティクス 🔍 Stock Diagnostics
任意のティッカーを入力して、以下の手法に基づくチェックリスト結果を即座に確認できます。 Enter any ticker to instantly see its checklist results based on the methodologies below.
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Minervini 10-Point Criteria
🇯🇵
🇺🇸 US (NASDAQ/NYSE)
📊 トレンドテンプレート手法 📊 The Trend Template Methodology
マーク・ミネルヴィニのトレンドテンプレートは、大幅な値上がりの可能性を持つ強い上昇トレンドの銘柄を特定するための体系的なアプローチです。この手法は10の具体的な技術的基準を使用して銘柄をスコアリングし、モメンタム取引のための定量的フレームワークを作成します。 The Mark Minervini Trend Template is a systematic approach to identifying stocks in strong uptrends with the potential for significant price appreciation. This methodology uses 10 specific technical criteria to score stocks, creating a quantitative framework for momentum trading.
ミネルヴィニ10基準（最高スコア：10/10） The 10 Minervini Criteria (Maximum Score: 10/10)
1
株価が150日移動平均線を上回る
Price Above 150-Day Moving Average
above_150ma: price > MA150
2
株価が200日移動平均線を上回る
Price Above 200-Day Moving Average
above_200ma: price > MA200
3
150日MAが200日MAを上回る
150-Day MA Above 200-Day MA
ma150_above_ma200: MA150 > MA200
4
200日MAが上昇トレンド（1ヶ月）
200-Day MA Trending Up (1 Month)
ma200_trending_up_1m: MA200 > MA200[-20days]
5
50日MAが150日・200日MAの両方を上回る
50-Day MA Above Both 150 & 200-Day MAs
ma50_above_ma150_200: MA50 > MA150 AND MA50 > MA200
6
株価が50日移動平均線を上回る
Price Above 50-Day Moving Average
price_above_ma50: price > MA50
7
株価が52週安値から30%以上上昇
Price At Least 30% Above 52-Week Low
above_30pct_from_52w_low: (price - 52w_low) / 52w_low ≥ 30%
8
株価が52週高値から25%以内
Price Within 25% of 52-Week High
within_25pct_high: (52w_high - price) / 52w_high ≤ 25%
9
200日MAが22日以上連続上昇
200-Day MA Positive for 22+ Days
ma200_positive_22days: consecutive_up_days ≥ 22
10
相対力（RS）レーティング70以上
Relative Strength (RS) Rating Above 70
rs_above_70: RS_Rating ≥ 70
📈 10基準すべてを満たす銘柄は10/10スコア - 最高のモメンタム候補
📈 Stocks Meeting All 10 Criteria Score 10/10 - The Highest Momentum Candidates
📋 CAN SLIM + RS 投資チェックリスト 📋 CAN SLIM + RS Daily Decision Checklist
ウィリアム・J・オニールのCAN SLIM投資法は、成長株投資の基礎となる7つの基準と相対力（RS）レーティングを組み合わせた体系的なアプローチです。 William J. O'Neil's CAN SLIM method is a systematic approach combining seven fundamental criteria with Relative Strength (RS) rating for growth stock investing.
1️⃣ ファンダメンタル強度Fundamental Strength
C （直近業績）(Current Earnings)
☐ EPS成長率 ≥ 前年同期比+25% （最新四半期）
☐ 売上高も上昇トレンド ☐ EPS growth ≥ +25% YoY for latest quarter
☐ Sales growth also trending upward
☐ EPS成長率 ≥ 前年同期比+25% （最新四半期）
☐ 売上高も上昇トレンド ☐ EPS growth ≥ +25% YoY for latest quarter
☐ Sales growth also trending upward
A （年間業績）(Annual Earnings)
☐ 過去3年間のEPS成長率 ≥ 25%
☐ ROE ≥ 17%
☐ 同業他社より高い利益率 ☐ EPS growth ≥ 25% over past 3 years
☐ ROE ≥ 17%
☐ Strong profit margins vs peers
☐ 過去3年間のEPS成長率 ≥ 25%
☐ ROE ≥ 17%
☐ 同業他社より高い利益率 ☐ EPS growth ≥ 25% over past 3 years
☐ ROE ≥ 17%
☐ Strong profit margins vs peers
2️⃣ 触媒・イノベーションCatalyst / Innovation
N （新要素）(New Factor)
☐ 新製品・サービス・経営陣・市場サイクル
☐ 株価が新高値に接近または更新 ☐ New product / service / management / market cycle
☐ Stock approaching or making new price highs
☐ 新製品・サービス・経営陣・市場サイクル
☐ 株価が新高値に接近または更新 ☐ New product / service / management / market cycle
☐ Stock approaching or making new price highs
3️⃣ テクニカル・リーダーシップTechnical Leadership
S （需給関係）(Supply & Demand)
☐ ブレイクアウト時の出来高平均より40%以上増加
☐ 浮動株数が少ない（1億株未満）が望ましい ☐ Trading volume ↑ 40%+ above average at breakout
☐ Lower float (< 100M shares) preferred
☐ ブレイクアウト時の出来高平均より40%以上増加
☐ 浮動株数が少ない（1億株未満）が望ましい ☐ Trading volume ↑ 40%+ above average at breakout
☐ Lower float (< 100M shares) preferred
L （リーダー/ラガード）(Leader / Laggard?)
☐ RSレーティング ≥ 90
☐ 業界平均と市場指数の両方を上回るパフォーマンス
☐ トップ企業と比較 → リーダーのみ購入 ☐ RS Rating ≥ 90
☐ Price outperforming both industry peers & market indexes
☐ Compare vs top peer → buy only the leader
☐ RSレーティング ≥ 90
☐ 業界平均と市場指数の両方を上回るパフォーマンス
☐ トップ企業と比較 → リーダーのみ購入 ☐ RS Rating ≥ 90
☐ Price outperforming both industry peers & market indexes
☐ Compare vs top peer → buy only the leader
4️⃣ 機関投資家の支援Institutional Backing
I （機関投資家の保有）(Institutional Sponsorship)
☐ 優良ミューチュアルファンドが保有（弱いファンドではない）
☐ 保有率が増加中、ただし過飽和ではない ☐ Held by quality mutual funds (not weak performers)
☐ Ownership is increasing, but not over-saturated
☐ 優良ミューチュアルファンドが保有（弱いファンドではない）
☐ 保有率が増加中、ただし過飽和ではない ☐ Held by quality mutual funds (not weak performers)
☐ Ownership is increasing, but not over-saturated
5️⃣ 市場の方向性Market Direction
M （市場トレンド）(Market Trend)
☐ 主要指数（S&P500、ナスダック、日経、TOPIX等）が確認された上昇トレンド
☐ ディストリビューション日（指数での大量売り）を監視 → 新規購入を避ける ☐ Major indexes (S&P500, Nasdaq, Nikkei, TOPIX, etc.) in confirmed uptrend
☐ Watch for distribution days (heavy selling on index) → avoid new buys
☐ 主要指数（S&P500、ナスダック、日経、TOPIX等）が確認された上昇トレンド
☐ ディストリビューション日（指数での大量売り）を監視 → 新規購入を避ける ☐ Major indexes (S&P500, Nasdaq, Nikkei, TOPIX, etc.) in confirmed uptrend
☐ Watch for distribution days (heavy selling on index) → avoid new buys
6️⃣ 相対力（RS）フィルターRelative Strength (RS) Filters
ブレイクアウト前Before Breakout
☐ RS ≥ 90-95
☐ 52週高値付近でベース形成 ☐ RS ≥ 90-95
☐ Stock forming base near 52-week highs
☐ RS ≥ 90-95
☐ 52週高値付近でベース形成 ☐ RS ≥ 90-95
☐ Stock forming base near 52-week highs
ブレイクアウト中During Breakout
☐ RSラインが価格より先に新高値更新
☐ 出来高が機関投資家の買いを確認 ☐ RS line hitting new high before price does
☐ Volume confirms institutional buying
☐ RSラインが価格より先に新高値更新
☐ 出来高が機関投資家の買いを確認 ☐ RS line hitting new high before price does
☐ Volume confirms institutional buying
ブレイクアウト後After Breakout
☐ RSが高水準を維持、リーダーシップを検証
☐ 価格が停滞中にRSが弱まる場合は避ける ☐ RS remains elevated, validating leadership
☐ Avoid if RS weakens while price stalls
☐ RSが高水準を維持、リーダーシップを検証
☐ 価格が停滞中にRSが弱まる場合は避ける ☐ RS remains elevated, validating leadership
☐ Avoid if RS weakens while price stalls
7️⃣ 実行ルールExecution Rules
• ピボットポイント（チャートベースからのブレイクアウト）で購入
• エントリー価格から-7%〜-8%で初期ストップロス
• 利益が+20-25%に達したら部分売却（市場/RSが強い場合を除く）
• 勝ち銘柄にピラミッディング、負け銘柄は絶対にナンピンしない • Buy at pivot point (breakout from chart base)
• Initial stop-loss at -7% to -8% below entry
• Sell partial if gain reaches +20-25%, unless market/RS remain strong
• Pyramid into winners, never average down losers
• エントリー価格から-7%〜-8%で初期ストップロス
• 利益が+20-25%に達したら部分売却（市場/RSが強い場合を除く）
• 勝ち銘柄にピラミッディング、負け銘柄は絶対にナンピンしない • Buy at pivot point (breakout from chart base)
• Initial stop-loss at -7% to -8% below entry
• Sell partial if gain reaches +20-25%, unless market/RS remain strong
• Pyramid into winners, never average down losers
📊 相対価格強度（RS）レーティング - キーポイント 📊 Relative Price Strength (RS) Rating - Key Points
🎯 定義とスケールDefinition & Scale
• Investor's Business Daily (IBD)が発表する独自指標
• 過去52週間の全銘柄に対する相対的な株価パフォーマンス
• スケール：1〜99
• Proprietary measure published in Investor's Business Daily (IBD)
• Compares a stock's price performance vs. all other stocks over the past 52 weeks
• Scale: 1-99
99
トップ1%パフォーマー
Top 1% performer
50
平均
Average
<70
ラガード
Laggard
🔑 歴史から学んだこと（1950年代〜2008年）What O'Neil Found from History (1950s-2008)
• 最大の上昇前、最高パフォーマンス銘柄の平均RSは87
• つまり、爆発的な上昇の前に既に10銘柄中9銘柄を上回っていた
• ルール：リーダーに焦点を当て、ラガードや「同情買い」は避ける
• RS 40、50、60台の銘柄は避ける
• Before their biggest advances, the best-performing stocks had an average RS of 87
• In other words: They were already beating 9 out of 10 stocks before their explosive run
• Rule: Focus on leaders, not laggards or "sympathy plays"
• Avoid stocks with RS in the 40s, 50s, or 60s
🚦 実践的応用Practical Applications
1. RS選択基準RS Thresholds for Selection
• RS ≥ 80 = 真剣な投資家の最低基準
• RS ≥ 90 = ブレイクアウト直前の「大儲け銘柄」の典型的評価
• RSを野球の速球に例える：最高の投手は90台を投げる
• RS ≥ 80 = minimum standard for serious investors
• RS ≥ 90 = typical rating of "big moneymakers" just before breakouts
• Treat RS like a pitcher's fastball: the best throw in the 90s
2. ベースパターンと買いポイントBase Patterns & Buy Points
• RS強度と健全なチャートパターンを組み合わせる
• ピボットポイント（ブレイクアウト）時点またはその近くでのみ購入
• リスクを減らすためピボットから5〜10%以上の追いかけは避ける
• Combine RS strength with sound chart patterns (bases, consolidations)
• Only buy at or near the pivot point (breakout)
• Avoid chasing stocks more than 5-10% above the pivot to reduce risk of shakeouts
3. 警告シグナルWarning Signals
• RSラインが7ヶ月以上下落 = 弱さ
• 4ヶ月以上の急激なRS低下 = 疑わしい株価動向 → 売却を検討
• RS line falling for 7+ months = weakness
• Sharp 4+ month RS decline = questionable stock behavior → consider selling
⚠️ 類推と規律Analogy & Discipline
オニールは、ずさんな銘柄選択（弱いRS銘柄の購入）を殺菌基準前の医師に例えています—危険でコストがかかる
RSを無視することは、実証済みの医学を無視するようなもの：無知は失敗につながる
O'Neil compares sloppy stock selection (buying weak RS stocks) to doctors before sterilization standards—dangerous and costly
Ignoring RS is like ignoring proven medical science: ignorance leads to failure
✅ 要点Takeaway
• RSレーティングは真のリーダーを特定するために不可欠
• 最高の機会はRS ≥ 90の銘柄で、適切な買いポイントで堅実なベースからブレイクアウトするもの
• RSは保証ではないが、ラガード（<70）を購入すると成功確率が大幅に低下
• RS Rating is essential for identifying true leaders
• The best opportunities lie in stocks with RS ≥ 90, breaking out of solid bases at proper buy points
• RS is not a guarantee, but buying laggards (<70) sharply lowers odds of success
📈 スタン・ワインスタインのステージ分析 📈 Stan Weinstein's Stage Analysis
スタン・ワインスタインは、すべての株式が4つの明確なステージを循環すると提唱しました。最も利益を得られるのはステージ2（上昇局面）での投資です。 Stan Weinstein proposed that all stocks cycle through 4 distinct stages. The most profitable opportunities arise during Stage 2 (Advancing phase).
ステージ1: 底固め Stage 1: Basing
株価が長期にわたり横ばいで推移。出来高は低く、MA200はほぼ平坦。 Price moves sideways over an extended period. Volume is low, and the 200-day MA is nearly flat.
ステージ2: 上昇 ✅ Stage 2: Advancing ✅
株価がMA200を上抜け、出来高を伴って上昇。すべてのMAが上向きで正しい順序に並ぶ。買いのチャンス。 Price breaks above the 200-day MA on volume. All MAs are rising and in the correct order. This is the buying opportunity.
ステージ3: 天井形成 Stage 3: Topping
株価の上昇が鈍化し、MA200付近で横ばいに。出来高が不安定になり、方向感が失われる。 Price advance stalls and moves sideways near the 200-day MA. Volume becomes erratic and direction is lost.
ステージ4: 下落 Stage 4: Declining
株価がMA200を下抜け、全MAが下向きに。下降トレンドが確定し、保有を避けるべき局面。 Price breaks below the 200-day MA with all MAs declining. Downtrend confirmed — avoid holding positions.
🦉 OWLエントリーシグナル 🦉 OWL Entry Signals
OWL（O'Neil/Wyckoff/Livermore）手法は、ギル・モラレスが提唱した3つの主要なシグナルタイプで最適な買いポイントを特定するエントリーシグナル体系です。 The OWL (O'Neil/Wyckoff/Livermore) methodology, proposed by Gil Morales, identifies optimal buy points through 3 key signal types.
PP Pocket Pivot（ポケットピボット） Pocket Pivot
ベース内または10日移動平均線沿いで、過去10日間の下落日の出来高を上回る上昇日に発生する出来高ベースの買いシグナル。機関投資家の静かな買い集めを示唆します。 A volume-based buy signal occurring when an up-day's volume exceeds the largest down-day volume of the prior 10 days, within a base or along the 10-day MA. Indicates quiet institutional accumulation.
BGU Buyable Gap-Up（バイアブル・ギャップアップ） Buyable Gap-Up
機関投資家の出来高を伴って窓を開けて上昇し、そのギャップが埋まらずに維持されるパターン。決算発表やニュースをきっかけに、強い需要が発生していることを示します。 A gap-up on institutional volume that holds above the gap, typically triggered by earnings or news. Demonstrates strong demand that won't allow the gap to fill.
U&R Undercut & Rally（アンダーカット＆ラリー） Undercut & Rally
サポートラインを一時的に下抜けた後、反転上昇するパターン。弱気のトレーダーを振るい落とした後の反発で、しばしば強力な上昇の起点となります。 A failed breakdown below support that reverses upward. Shakes out weak holders before a strong rally, often marking a powerful launching point.
🔍 スクリーニング結果 🔍 Screening Results
米国市場レポート US Market Reports
日本株・米国株の最新スクリーニング結果 Latest screening results for Japan and US stocks
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マーク・ミネルヴィニの投資手法 Mark Minervini's Investment Methods
ウィリアム・J・オニールのCAN SLIM投資法 William J. O'Neil's CAN SLIM Method
スタン・ワインスタインのステージ分析 Stan Weinstein's Stage Analysis
OWL（O'Neil/Wyckoff/Livermore）エントリーシグナル OWL (O'Neil/Wyckoff/Livermore) Entry Signals
💡 これらの書籍は、ミネルヴィニ・トレンドテンプレートとCAN SLIM投資法の理論的基礎と実践的応用を理解するために不可欠です。 💡 These books are essential for understanding the theoretical foundation and practical application of both the Minervini Trend Template and CAN SLIM investment methods.